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亞華電子凈利潤(rùn)依賴稅補(bǔ),分紅超補(bǔ)流,應(yīng)收賬款高企

   2022-04-02 OFweek電子工程網(wǎng)ofweek7100
導(dǎo)讀

文:權(quán)衡財(cái)經(jīng)研究員 錢芬芳編:許輝在醫(yī)養(yǎng)智能化交互行業(yè),醫(yī)養(yǎng)單位住院部的病房智能管理通訊系統(tǒng),要實(shí)現(xiàn)智能呼叫、信息發(fā)布、可視門禁、護(hù)理標(biāo)識(shí)、護(hù)理管理等病房管理功能,服務(wù)于醫(yī)、護(hù)、患,越智能越及時(shí)響應(yīng), 越能擴(kuò)大企業(yè)的市場(chǎng)占有率

亞華電子凈利潤(rùn)依賴稅補(bǔ),分紅超補(bǔ)流,應(yīng)收賬款高企

文:權(quán)衡財(cái)經(jīng)研究員 錢芬芳

編:許輝

在醫(yī)養(yǎng)智能化交互行業(yè),醫(yī)養(yǎng)單位住院部的病房智能管理通訊系統(tǒng),要實(shí)現(xiàn)智能呼叫、信息發(fā)布、可視門禁、護(hù)理標(biāo)識(shí)、護(hù)理管理等病房管理功能,服務(wù)于醫(yī)、護(hù)、患,越智能越及時(shí)響應(yīng), 越能擴(kuò)大企業(yè)的市場(chǎng)占有率。

山東亞華電子股份有限公司(簡(jiǎn)稱:亞華電子)擬在創(chuàng)業(yè)板上市,保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券,3月25日已回復(fù)了第二輪問(wèn)詢。亞華電子本次公開發(fā)行股份不超過(guò)2,605萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25%,擬募資3.19億元用于智慧醫(yī)療信息平臺(tái)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金,其中補(bǔ)流4,000萬(wàn)元。

截至2021年末亞華電子的資產(chǎn)總額為4.223億元,報(bào)告期各期末公司資產(chǎn)規(guī)模分別為2.467億元、3.423億元和4.223億元,員工人數(shù)分別為363人、467人和522人,增長(zhǎng)迅速。此番募資已近公司的資產(chǎn)總額,按最近的報(bào)告季32.28%的資產(chǎn)負(fù)債率,募資總額超過(guò)了2.828億元的凈資產(chǎn)。

亞華電子父子合計(jì)控股74.93%,高管變動(dòng)大,持續(xù)股權(quán)激勵(lì);稅補(bǔ)占比高,分紅超補(bǔ)流,2020年毛利率低于來(lái)邦科技近5個(gè)百分點(diǎn);客戶分散,第一大供應(yīng)商社保繳納人數(shù)變動(dòng)大;應(yīng)收賬款高企,2021年回款率不足20%;數(shù)據(jù)差異系會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。

父子合計(jì)控股74.93%,高管變動(dòng)大,持續(xù)股權(quán)激勵(lì)

1998年11月,自然人耿玉泉、孫成立、劉鵬、呂萍、榮強(qiáng)、鄭兆波、陳磊七人共同出資設(shè)立淄博亞華電子有限公司,注冊(cè)資本50萬(wàn)元。2016年2月5日,亞華有限股改成亞華電子,并自2016年8月25日起在新三板掛牌并公開轉(zhuǎn)讓,2020年8月19日起終止掛牌。

此間,2018年2月1日,亞華電子進(jìn)行股票發(fā)行,數(shù)量為500萬(wàn)股,募集資金1,150萬(wàn)元,發(fā)行價(jià)格為2.30元/股;2019年12月18日,亞華電子決議同意公司進(jìn)行股票發(fā)行,發(fā)行股票的數(shù)量為259萬(wàn)股,募集資金595.70萬(wàn)元,發(fā)行價(jià)格為2.30元/股,增發(fā)對(duì)象為向暉、周磊、唐澤遠(yuǎn)、張連科、郭英、鞏家雨等共計(jì)44名自然人員工,為股權(quán)激勵(lì)的方式。公司全部權(quán)益資產(chǎn)于2019年12月31日的評(píng)估價(jià)值為4.58 億元,經(jīng)評(píng)估的每股公允價(jià)值為6.36元。公司于2020年度以及2021年度分別確認(rèn)股份支付費(fèi)用122.68萬(wàn)元及229.73萬(wàn)元。

中亞華信直接持有公司61.73%的股份,為公司的控股股東,中亞華信的股東為耿斌、孫嬋媛、孫嬋娟、王珊珊,耿斌直接及間接持有公司51.05%的股份,孫嬋媛、孫嬋娟、王珊珊各間接持有公司4.29%的股份,其中:耿斌為公司股東耿玉泉的兒子,孫嬋娟、孫嬋媛均為公司股東孫成立的女兒,王珊珊為公司股東孫成立的兒媳,耿玉泉持有公司11.02%的股份,孫成立持有公司6.96%的股份;公司股東曹玉鑫為公司股東曹茂彬的兒子,曹茂彬持有公司0.52%的股份,曹玉鑫持有公司0.09%的股份。

亞華電子實(shí)際控制人為耿玉泉、耿斌父子,耿玉泉直接持有公司11.02%的股份,耿斌直接持有公司2.18%的股份,同時(shí)通過(guò)中亞華信(持股比例為79.17%)間接控制公司61.73%的股份,耿玉泉、耿斌合計(jì)控制公司74.93%的股份。本次股票發(fā)行后,實(shí)際控制人仍可憑借其控股地位,對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)決策施加重大影響。

截至招股說(shuō)明書簽署日,公司擁有5家控股子公司,1家參股公司,5家分公司。報(bào)告期內(nèi),公司有1家子公司注銷,1家分公司注銷。參股公司為亞華電子持有5%,控股方為上海青芒科技有限公司的上海青芒智能科技有限公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)為面向老年人群的陪護(hù)機(jī)器人系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。控股子公司里,報(bào)告期末,青島白澤亞華盈利僅1.65萬(wàn)元,白澤亞華檢測(cè)虧損為40.23萬(wàn)元,天津白澤亞華虧損為20.71萬(wàn)元,白澤亞華信息科技虧損為14.69萬(wàn)元。

亞華電子董事會(huì)由9名董事組成,包括3名獨(dú)立董事,公司的高級(jí)管理人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會(huì)秘書,報(bào)告期公司的董監(jiān)高發(fā)生了不少變化。

亞華電子凈利潤(rùn)依賴稅補(bǔ),分紅超補(bǔ)流,應(yīng)收賬款高企

值得注意的是,公司原財(cái)務(wù)總監(jiān)郭英于2020年8月因個(gè)人原因辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù),聘任于雷擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)。

亞華電子凈利潤(rùn)依賴稅補(bǔ),分紅超補(bǔ)流,應(yīng)收賬款高企

2020年9月10日,亞華電子召開2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì),決議同意引入新股東于雷并向其增發(fā)股份10萬(wàn)股,每股價(jià)格2.30元/股,于雷持股比例為0.13%。因本次股權(quán)激勵(lì),公司于2020年度確認(rèn)股份支付費(fèi)用70.70萬(wàn)元

亞華電子凈利潤(rùn)依賴稅補(bǔ),分紅超補(bǔ)流,應(yīng)收賬款高企

2020年9月30日增資進(jìn)入的新股東江蘇人才四期、太付咨詢、君尚合鈺、華宸財(cái)金入股單價(jià)為9.37元/股。而亞華電子恰巧在2021年9月30日創(chuàng)業(yè)板招股書為證監(jiān)會(huì)受理。2022年2月中國(guó)證監(jiān)會(huì)延長(zhǎng)臨近上市前入股行為認(rèn)定的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn),將申報(bào)前12個(gè)月內(nèi)產(chǎn)生的新股東認(rèn)定為突擊入股,且股份取得方式包括增資擴(kuò)股和股份受讓。

稅補(bǔ)占比高,分紅超補(bǔ)流,2020年毛利率低于來(lái)邦科技近5個(gè)百分點(diǎn)

亞華電子是國(guó)內(nèi)知名的醫(yī)院智能通訊交互系統(tǒng)軟硬件一體化綜合解決方案提供商,主營(yíng)業(yè)務(wù)為醫(yī)院智能通訊交互系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2019年-2021年公司的營(yíng)業(yè)收入分別為1.646億元、2.341億元和2.875億元,2020年、2021年?duì)I收同比增長(zhǎng)42.22%、22.81%;各期凈利潤(rùn)分別為4012.84萬(wàn)元、5523.35萬(wàn)元和7272.52萬(wàn)元,2020年、2021年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)37.64%、31.67%。

2019年-2021年,公司的稅收優(yōu)惠金額分別為1,406.54萬(wàn)元、1,690.29萬(wàn)元及1,769.24萬(wàn)元,各期獲得政府補(bǔ)助金額分別為1,326.37萬(wàn)元、1,600.59萬(wàn)元及1,421.59萬(wàn)元,稅補(bǔ)合計(jì)占凈利潤(rùn)的比例分別為68.10%、59.58%和43.88%。

權(quán)衡財(cái)經(jīng)注意到,2019年-2021年,公司現(xiàn)金分紅金額分別為1440萬(wàn)元、1491.80萬(wàn)元和1563萬(wàn)元,占各期凈利潤(rùn)的比例為35.88%、27%和21.49%。報(bào)告期現(xiàn)金分紅合計(jì)4494.8萬(wàn)元,這已超過(guò)了此次募資補(bǔ)流的4,000萬(wàn)元。

亞華電子凈利潤(rùn)依賴稅補(bǔ),分紅超補(bǔ)流,應(yīng)收賬款高企

報(bào)告期內(nèi),公司業(yè)務(wù)以病房智能通訊交互系統(tǒng)為主,占營(yíng)收比例分別為94.87%、88.36%和85.59%,其中,二代病房交互系統(tǒng)占比較大;門診服務(wù)交互系統(tǒng)是公司近年來(lái)逐步向市場(chǎng)推出的新產(chǎn)品,報(bào)告期內(nèi)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利的貢獻(xiàn)相對(duì)較少。

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報(bào)告期內(nèi),亞華電子的綜合毛利率分別為57.59%、53.70%和52.29%,2019年和2020年公司綜合毛利率高于同行均值52%和53.09%。拿2020年來(lái)看,相較于同行榮科科技、思創(chuàng)醫(yī)惠,公司總資產(chǎn)及營(yíng)收規(guī)模和凈利潤(rùn)均相對(duì)較小,與同行來(lái)邦科技相近。2020年公司毛利率低于體量相近的來(lái)邦科技近5個(gè)百分點(diǎn)。

亞華電子凈利潤(rùn)依賴稅補(bǔ),分紅超補(bǔ)流,應(yīng)收賬款高企

從研發(fā)投入來(lái)看,報(bào)告期內(nèi),公司的研發(fā)費(fèi)用分別為2,025.96萬(wàn)元、2,761.56萬(wàn)元及3,860.43萬(wàn)元,研發(fā)費(fèi)用率分別為12.31%、11.80%及13.43%。就2020年來(lái)看,公司研發(fā)費(fèi)用率也低于同行來(lái)邦科技近4個(gè)百分點(diǎn),研發(fā)人員占比低于同行來(lái)邦科技、榮科科技及思創(chuàng)醫(yī)惠。

亞華電子凈利潤(rùn)依賴稅補(bǔ),分紅超補(bǔ)流,應(yīng)收賬款高企

 
(文/ofweek)
 
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